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- 11月26日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0131，涨0.01%[2024-12-20]
- 本站消息，11月26日，博时富元纯债债券最新单位净值为1.0131元，累计净值为1.2873元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富元纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.58%，现金占净值比0.99%。 该基金的基金经理为程卓，程卓
- 11月26日基金净值：华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0241，涨0.03%[2024-12-20]
- 本站消息，11月26日，华夏鼎瑞三个月定开债A最新单位净值为1.0241元，累计净值为1.308元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.63%，现金占净值比5.95%。 该基金的基金经理为